اندیکاتور فارکس چیست؟

اندیکاتور فارکس چیست؟ اندیکاتور بورس یعنی چه؟ اندیکاتور فارکس در تحلیل چه کمکی می کند؟

اندیکاتور فارکس یعنی چه؟ خود لغت اندیکاتور ( به انگلیسی indicator ) به معنی شاخص و یا معیار اندازه گیری می باشد. به طور کلی با مقایسه تعدادی داده و متغیر هایی که در نظر گرفته شده است می توان اندیکاتور ایجاد کرد. اندیکاتور فارکس یا بهتر بگوییم اندیکاتور هایی که معامله گران در بازارهای مالی و بر روی پلت فرم های مثل متا تریدر استفاده می کنند در واقع فایل هایی هستند که در محیط متا ادیتور با فرمت های ام کیو ال ۴ یا ام کیو ال ۵ نوشته شده اند و با فرمت های ای ایکس ۴ ex4 و ای ایکس ۵  ex5 در محیط متا تریدر ۴ MT4 و یا متا تریدر ۵ MT5 اجرا می شوند. از لحاظ برنامه نویسی برای اندیکاتور فارکس ، اکسپرت فارکس و اسکریپت ها تفاوت زیادی وجود ندارد و تمام برنامه نویسی آنها در محیط ویرایش کدها در پلت فرم مربوطه اجرا می شود.

اندیکاتور های مشهور فارکس نظیر آر اس آی ، مک دی ( ام ای سی دی ) ، اندیکاتورهای بیل ویلیامز و … هستند که با پردازش قیمت و ایجاد شاخص برای معامله گران سعی در تحلیل بازار و قیمت دارند، تا بتوانند نقاط مناسب برای خرید یا فروش را بیابند.

خروجی اندیکاتور فارکس بر اساس متغیر هایی که در کدهای آن تعریف شده است می تواند بصورت های مختلفی باشد. مثلا عددی را در روز چارت به شما نمایش دهد یا برای شما فایل هشداری را اجرا و پخش کند.

بطور کلی اندیکاتور فارکس از لحاظ نوع نمایش می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

اندیکاتور های همراهی کننده قیمت در چارت. یعنی هر مقدار قیمت حرکت داشته باشد حالا چه به بالا و چه پایین، اندیکاتور نیز با آن همراهی می کند. با رشد قیمت نیز مقدار خروجی بالاتر می رود و نزول قیمت خروجی اندیکاتور نیز کاهش پیدا می کند. مانند یکی از انواع اندیکاتور فارکس که خیلی های آنرا میشناسند به نام  میانگین Moving average حرکت یا اندیکاتور دیگری بنام آلگیتور Alligator .

اندیکاتورهای نوسان کننده در محدوده های مشخص. یعنی هرمقدار که قیمت در بازار جا به جا شود بالا یا پایین برود باز هم محدوده نمایش خروجی اندیکاتور مشخص خواهد بود مثلا عددی بین ۰ تا ۱۰۰ مانند اسیلاتورهای معروف استوکاستیک Stochastic ، آر اس آی (RSI  (Relative strength index  ، مومنتوم Momentum .

تعداد زیادی اندیکاتور های رایج در سکوهای معاملاتی وجود دارد و در صورت نیاز بیشتر و یا پیاده سازی اندیکاتوری خاص برای افراد می بایست با استفاده از محیط برنامه نویسی همان سکوی معاملاتی اقدام به برنامه نویسی اندیکاتور فارکس کرد. که معمولا به این دسته اندیکاتور های اندیکاتور های سفارشی می گویند. مثلا یکی از اندیکاتور های سفارشی که می توانید از استفاده کنید ویکلی اوپن است که یک اندیکاتور فارکس ساده اما کاربردی است.

ادامه مطلب
drforexadmin مارس 13, 2020 0 دیدگاه ها

حد ضرر STOP LOSS در معاملات یعنی چه؟

حد ضرر در معاملات امری بدیهی و جزیی از ملزومات معامله گری در بازارهای مالی می باشد.

حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی محدوده ای از قیمت که شما می خواهید معاملات ضررده بسته شوند و از ضرر بیشتر جلوگیری می کنید. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا در مورد استاپ لاس یا حد ضرر اطلاعات کامل بدست بیارید.

 

حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است. اما خوب در بعضی از بروکرهای معتبر فارکس مثل بروکر آ مارکتس A Markets شما زمانی که در سرور های اینستانت Instant معاملات خود را انجام می دهید می توانید به اجرای دقیق در دستورات مطمئن باشید و درست در قیمت درخواستی برای شما معاملات را اجرا خواهند کرد. اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی هست و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد مثلا در زمان های اخبار های اقتصادی بازار فاصله پذیرش اوردرها و دستورات معاملاتی در سرورهای اینستانت Instant بالاتر می رود اما معمولادر سرورهای ای سی ان ECN یا بای مارکت  By Market به اینصورت نیست چراکه تمامی دستورات با اولین قیمت در دسترس بروکر در بازار دستورات مشتریان اجرا می شود.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر )  اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی  ( حد ضرر  اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

 

ادامه مطلب
drforexadmin مارس 13, 2020 0 دیدگاه ها

مدیریت سرمایه و ریسک در معامله گری با بورس

مدیریت سرمایه از قبل باز شدن معاملات آغاز می گردد و در تمام مراحل معامله و زندگی تریدر ها تاثیر گذار است.

مدیریت سرمایه در معامله گری برای موفقیت در بازار بورس بسیار نقش تعیین کننده و مهمی دارد. هر جا، تا صحبت از مدیریت سرمایه و معامله گری به میان می آید افراد تازه کار و بعضا با سابقه بیشتر نیز روی صحبتشان به مباحث ریاضی و حساب و کتاب ریسک معطوف می گردد. یا حتی منظور از مدیریت سرمایه را واگذار کردن حساب و معاملات را به افراد دیگر می پندارند. درست است قسمتی از مدیریت ریسک مربوط به محاسبه ریسک و ریوارد معاملات است یا مقدار توان خطر پذیری معامله گران برای معاملات اما تمام این مسایل نیازمند دانستن اساس مدیریت سرمایه در بورس است، و اینکه بدانیم ریشه مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات فردی یا حتی معاملات افراد حقوقی در مسایلی بنیادی فرد یا شرکت دارد، و مسایل روانی نقش عمده ای در آن ایفا می کند.

 

در مقالات بعدی به نحوه محاسبه ریسک و اجرای آن در معاملات خواهیم پرداخت. و در این مقاله در مورد چگونگی محاسبه و دانستن بنیاد مدیریت سرمایه و ریسک در بورس برای معامله گران می پردازیم.

۱- تا ندانید به کجا می روید به مقصد رهنمون نخواهید شد.

باید بدانید هدف شما از معامله گری در بورس چیست؟ پول ؟ شهرت؟ تاسیس شرکت کارگزاری؟ آموزش دادن؟ و یا …… کدام یک؟ اگر ابعاد خواسته و اهداف شما معلوم نباشد تلاش کردن بی فایده است، انتخاب هدف را باید در همان ابتدای کار انجام دهید تا سرنخ دستتان باشد و بدانید که قرار پولتان را در چه راهی می خواهید به خطر بیاندازید تا بتوانید مدیریت سرمایه و ریسک بهتری انجام دهید. یکی از مخربترین آثار معامله گران بی هدف این است که هر روز از یک شاخه به شاخه ای دیگر می پرند.

۲- لازمه مدیریت صحیح در معاملات دانستن حقیقت شخصیت و زندگیتان است.

توپ فوتبال بهتر است یا بسکتبال؟ سوالی بسیار ساده اما نیاز به دقت دارد بله هر دو خوب هستند اما در جای مناسب خودشان. با شناخت بهتر خود و شرایط زندگیتان می توانید به این درک برسید که آیا من می توانم در این مرحله از زندگی وارد حرفه ی معامله گری شوم یا نه؟ یا کلا مناسبتی با این کار دارم یا نه؟

اگر شما با مفاهیم مورد نیاز برای معامله گر آشنایی ندارید بهتر اول آموزش های لازم برای ورود را ببینید ، نه اشتباه نکنید آموزش تحلیل تکنیکال یا بورس را نمی گویم، آموزش های پایه ای مثل: کامپیوتر، زبان انگلیسی، ریاضی و کمی آمار و احتمالات و کلیت از علم اقتصاد. شاید بعضی ها فقط کار معامله گری در بورس ها را بدید سرگرمی نگاه کنند و با یک دوره ۱۰ تا ۱۵ جلسه ای با ۲۵۰ هزار تومان بخواهند رویاهای خود را با پول بسازند اما بایستی صادقانه عرض کنم کار بسیار سخت تر از این حرف هاست. مدیریت سرمایه جز اصلی هر پلان معاملاتی است و شما قبل از همه آموزش ها نیاز به شناخت مسیر و سمت مالی زندگی خود و ابعاد شخصیتی خود را دارید. خیلی ها بطور ذاتی محدودیت هایی دارند که بعضی از کارها را نمی توانن انجام دهند، نقاط قوت و ضعف خود را دقیق بشناسید.

 

۳- باید بدانید نیاز واقعی شما چقدر است.

هر زمان که شما نیاز واقعی خود را ندانید ممکن است سریع تر در دام طمع بیفتید، حرص و طمع یکی از مسایل مهم در معامله گری ست که اگر کسی نتواند آنرا کنترل کند خیلی زود در بازار نابود خواهد شد حالا اگر هم استاد و سلطان تحلیل تکنیکال باشد یا نباشد! با دانستن نیاز مالی خود می توانید برنامه ریزی بهتری برای حجم معاملات، حجم سرمایه در گردش و موارد دیگر داشته باشید و می توانید مدیریت سرمایه را در معاملات خود بهتر رعایت کنید و حتی شاید بعد بررسی این مطلب بدانید که شما نیازی به معامله گری ندارید.

۴- دانستن حجم دقیق دریافت ها و پرداخت های ثابت و متغییر.

اینکه شما بدانید مقدار درآمد واقعی شما در هر ماه کاری چقدر است و چه مقدار هزینه ماهانه دارید بسیار مهم است و در امنیت روانی شما خیلی تاثیر گذار خواهد بود، و یا اینکه چه مقدار می توانید درآمد یا هزینه غیر منتظره داشته باشید. مهم این نیست که درآمد شما کم یا زیاد باشد، اما زمانی که شما می دانید درآمد خالص شما چقدر هست می توانید در مقدار پولی در معامله گری صرف می کنید تجدید نظر کنید، فراموش نکنید که با پول حیاتی و ضروری خود هیچ گاه معامله نکنید یا مثلا وام نگیرید یا قرض نکنید. تمام این ها مدیریت سرمایه و ریسک شما را از توازن خارج خواهند کرد و بدانید که شرط اول در انجام منظم مدیریت سرمایه آرامش و امنیت روانی است.

 

۵- آشنا بودن به ریسک ها و خطرات کلی در شرایط کاری که هستید:

اگر شما در بازارهای بورس بین المللی مثل نفت ، طلا و ارزها فعال هستید ( بازار فارکس ) باید بدانید که بطور کلی ذات بازار های بورس چه محلی باشد و چه بورس های بین المللی در حالت کلی بنیاد و اساس این بازار ها داری ریسک و خطراتی است که نمی توان بطور کامل و دقیق آنرا پیش بینی کرد. برای مثال آیا شما می دانید که اخبار اقتصادی در بازار جهانی بسیار تاثیر گذارند هستند و نیازمند دانستن تحلیل فاندامنتال هستید تا آنها را بررسی کنید و یا دست کم با تحلیل فاندامنتال تا حدودی آشنایی داشته باشید!  آیا می دانید قیمت ها در بازار های سهام بین المللی و بازار فارکس هیچ گونه محدودیتی برای نوسان ندارند و می توانند در کمتر از ثانیه حرکات سریع و ناگهانی داشته باشند و حتی شاید بهترین بروکر فارکس هم نتواند دقیقا قیمت ها را منتقل کرده و معاملات را انجام دهد؟ تمام اینها در ذات بازار هستند و موارد دیگر اینچنین که ممکن است در هر تجارتی وجود داشته باشد و شما باید با ریسک های ذاتی کاری که در حال انجام آن هستید آشنایی داشته باشید.

۶- طراحی معنی ریسک در زندگی و کار شما.

شما باید دقیقا بدانید معنی ریسک در ذهن شما چیست و معیار اقدام عملی آن در زندگی شما چگونه است. مثلا فردی یک خانه دارد و می بیند که یک موسسه مالی سالانه ۳۰% سود پرداخت می کند، فرد منزل خود را که تنها دارایی اوست می فروشد و به حساب خودش در پایان سال سود خوبی خواهد کرد، اما از دید من این فرد بزرگترین حماقت زندگی اش را مرتکب شده است. چنین کاری در دیدگاه من یعنی حماقت اما در نظر شخصی دیگر یعنی ریسک. چطور ممکن است؟! شما باید به عنوان یک معامله گر بدانید ریسک در ذهن شما چیست و نحوه اجرای واقعی ریسک در زندگی شما چگونه ممکن است، آیا اصلا ممکن است؟؟؟

سعی کنید قبل از اینکه تصمیم به طراحی سیستم معاملاتی بگیرید، یا از سیستم معاملاتی خاصی استفاده کنید و یا اینکه برای مدیریت سرمایه خود تصمیمی بگیرید حتما به این موارد فکر کنید تا ان شاالله در مسیر درست قرار بگیرید و تکرار اشتباهات گذشته دیگران را نکنید. بازار بورس و مخصوصا بازار فارکس اول امتحان می گیرد و بعد درس می دهد.

ادامه مطلب
drforexadmin مارس 13, 2020 0 دیدگاه ها